Les principaux outils et techniques de gestion des flux de trésorerie sont :
- Prévisions des flux de trésorerie : Les prévisions des flux de trésorerie sont une technique de gestion des flux de trésorerie qui consiste à prévoir les entrées et les sorties d’argent prévues à court et à long terme. Les prévisions des flux de trésorerie peuvent inclure des prévisions de trésorerie pour les recettes, les dépenses, les investissements et les remboursements de prêts. Les prévisions de trésorerie peuvent aider les entreprises à mieux comprendre leurs besoins en liquidités à court et à long terme et à mieux gérer leurs flux de trésorerie.
- Gestion des comptes bancaires : La gestion des comptes bancaires est une technique de gestion des flux de trésorerie qui consiste à maintenir un équilibre entre les dépôts et les retraits sur un compte bancaire. Cette technique peut aider les entreprises à s’assurer qu’elles disposent des fonds nécessaires pour couvrir leurs dépenses et leurs investissements à court et à long terme.
- Analyse des points de rupture : L’analyse des points de rupture est une technique de gestion des flux de trésorerie qui consiste à identifier les points dans le temps où la trésorerie peut être insuffisante pour couvrir les dépenses. Cette technique peut aider les entreprises à anticiper et à planifier leurs flux de trésorerie afin de s’assurer qu’elles disposent des fonds nécessaires pour couvrir leurs dépenses et leurs investissements à court et à long terme.
- Utilisation de l’endettement : L’utilisation de l’endettement est une technique de gestion des flux de trésorerie qui consiste à recourir à l’emprunt pour financer des investissements à court et à long terme. L’utilisation de l’endettement peut aider les entreprises à s’assurer qu’elles disposent des fonds nécessaires pour couvrir leurs dépenses et leurs investissements à court et à long terme.
- Utilisation de l’épargne : L’utilisation de l’épargne est une technique de gestion des flux de trésorerie qui consiste à épargner des fonds pour couvrir les dépenses et les investissements à court et à long terme. L’épargne peut aider les entreprises à s’assurer qu’elles disposent des fonds nécessaires pour couvrir leurs dépenses et leurs investissements à court et à long terme.
